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發布日期：[12-02-06 11:21:00] 
 
 
   今年9月以來，我國鋼鐵和鐵礦石價格經歷了一輪“高臺跳水”，直到11月末才止跌企穩。受此影響，雖然鋼鐵行業生產總體較為平穩，但利潤增幅出現了較大下滑，鋼鐵企業的經營遇到了較大困難。
   一、今年以來我省鋼鐵行業運行情況：行業運行波動性較大，生產總體保持平穩增長。前8 個月，產量、售價、鐵礦石價格始終在高位運行且走勢平穩；9月份至今，鋼材售價、鐵礦石價格先后快速下行，導致鋼鐵產量各月環比均有較大降幅，企業利潤不斷下降。
   （一）生產情況
   1-11月，全省鋼鐵行業完成增加值3324.5億元，同比增長13.9%；占全省規模以上工業總量的34.0%，對規模以上工業增長的貢獻率28.9%。
   從產量看，鋼鐵產能較快釋放，保持高位增長態勢。1-11月，全省粗鋼產量為15414.5萬噸，增長15.78%；鋼材產量為17835.2萬噸，增長16.4%；生鐵產量為14440.5萬噸，增長12.0%。9-11月，受市場價格和季節性因素影響，粗鋼、鋼材和生鐵當月產量連續三個月環比下降，與8月份相比，11月三者當月產量分別下降了429.1萬噸、261.7萬噸和399萬噸，特別是粗鋼、生鐵11月產量首次出現負增長，分別為-0.12%、-5.32%，而鋼材依然保持了21.75%的增長，但增速環比降低了4.8個百分點。
   （二）效益情況
   鋼鐵行業實現利潤保持較高增長，利潤率略高于全國平均水平，9月后重點鋼鐵企業利潤同比、環比均有較大降幅。1-10月，全省鋼鐵行業實現主營業務收入9516.2億元，同比增長27.3%；實現利稅總額332.1億元，同比增長25.9%；實現利潤總額207.8億元，同比增長39%；剔除非鋼收入后，全省平均銷售利潤率約為2.2%，略高于全國重點企業0.7個百分點。
   9月后，重點企業利潤降幅較大，且10月虧損企業增加。
   全省入統的68家重點鋼鐵企業產銷率為98.3%，同比提高0.8%。10月份累計利潤實現了185.2億元，同比增長了31.1%，與9月份累計利潤同比增長40.8%相比，減少了9.6個百分點。其中，當月利潤總額10億元（去年同期利潤16.8億元），比9月份降低了29.4%。10月當月有22家企業出現了虧損，比9月份增加10家，上升了83.3%，虧損額達4.3億元。
   （三）價格走勢
   前9個月鋼材及鐵礦石價格連續高位運行，9月后持續回落，10月中旬大幅跳水，11月以來呈低位趨穩態勢。此次鋼材價格和鐵礦石價格下跌呈現的主要特點是不同步，鋼材價格下跌早于國產鐵礦石價格下跌，而國產鐵礦石價格下跌早于進口鐵礦石下跌，滯后時間分別約為1個月和2周。
   1.鋼材價格高位運行，9月后急速下滑。前8個月，國內鋼材綜合價格指數一直保持在130點以上的高位運行，并始終高于去年同期價格，指數最高與最低相差僅有4.7點，其中，8月鋼材綜合價格指數依然維持在135.2點的高位。但進入9月后，鋼材綜合價格指數持續快速走低，9月為132.3點，10月為122.7點，到11月上旬，又降到122.1點，累計下跌了13.1點。以16mm螺紋鋼為例，8月29日-9月2日的價格為4980元/噸，而11月28日-12月2日的價格為4364元/噸，僅三個月時間，價格下跌616元/噸。
   2.鐵礦石價格依然較高，9月后高臺跳水。從中鋼協統計數據分析（中鋼協從今年9月開始統計鐵礦石價格），中國鐵礦石價格指數（進口與國產鐵礦石的綜合指數）從10月進入快速下行區間，從582.6點一路下行到444.4點，而后略有回升，在11月最后一周達到463.9點。其中，9-11月，國產鐵礦石價格指數在11月第一周達到最低點，比9月初下降了113點，進口鐵礦石價格指數在11月第三周達到最低點，比9月初下降了184點。
   具體來看，11月28日-12月2日，國產鐵礦石平均價格為1002元/噸，進口鐵礦石平均到岸價格為135.9美元/噸，而9月第一周的價格分別為1255.5元/噸、178.1美元/噸，分別下跌了253.4元/噸、42.2美元/噸。
   需要指出的是，從全國全年平均價格來講，今年鋼材價格為歷史第二高位   （1998年為第一高位），但鐵礦石價格也是高位，導致利潤空間不大。
   （四）宏觀經濟環境對鋼材及鐵礦石價格影響大
   通過綜合梳理今年9月份以來的國際、國內政治、經濟形勢，我們發現鋼鐵企業經營、鋼材價格、鐵礦石價格的變化與國際、國內各項重大事件在時間點上有著很高的重合度，其傳導過程如圖8。
   二、今年9月后，我省鋼鐵行業整體進入相對困難時期，主要面臨兩個突出問題：需求疲軟（國內需求不振、國際出口受阻）和售價下跌。從表現層面上講，大企業較中小企業困難更大，板材較線材遇到困難更大，國有企業較民營企業遇到困難更大。
   （一）全行業產能相對過剩，供求矛盾加劇
   從國際范圍看，國際鋼協（WSA）最新發布的短期展望預測，全球鋼鐵消費量將繼續保持增長，但增速逐漸放緩，預計2011和2012年的增速分別為6.5%和5.4%，低于2010年水平。從今年前三季度看，全球粗鋼產量增長8.2%，中國增長10.7%，若扣除中國產量，全球其他國家和地區粗鋼產量僅增長6.1%，這與國際需求增速基本吻合。從國內市場看，中鋼協預計2011年我國粗鋼產量將在6.9億噸左右，同比增長約10%；鋼材產量將在8.8億噸左右，同比增長約11%，而實際需求增速已經放緩。目前，消費鋼鐵數量最大的三大行業分別是基礎設施建設、裝備制造業和汽車業，其中建筑用鋼約占50%。1-9月，我國基礎設施建設投資同比增長9.3%，預計全年增速在10%左右，遠低于去年的17.9%，其中，前九個月鐵路基本建設投資同比下降了19.3%。制造業增長呈放緩趨勢，機械行業產銷規模分別比全國工業產銷增速低3.2、3.4個百分點；雖然目前汽車產銷雙雙超過1500萬輛，但同比僅增長2.7%和3.2%，增幅有較大回落。
   （二）貿易爭端加劇，出口受到抑制
   前三季度，我省鋼鐵產品涉及貿易調查案件9件，其中，反傾銷6件，雙反（反傾銷、反補貼）3件。與往年相比，今年貿易摩擦呈現新的特點，一是雖然案件數量與去年相同，但涉及企業和金額均大幅增長。涉案企業數量由84家升至167家，涉案金額由上年同期的0.2億美元升至1.8億美元。二是新興經濟體取代發達國家成為主力。這9起案件中有6起為俄羅斯、巴西、印尼等新興經濟體所發起，而且涉案金額巨大，占全部9起涉案金額的95.3%。
   按原產地統計，1-10月份，河北鋼鐵行業出口鋼材716.3萬噸，同比增長9.3%，出口金額609372.9萬美元，同比增長34%，但在7-9月份，鋼材出口曾連續3個月逐月下降，10月又恢復高位。從產品看，以生產板材為主的鋼鐵企業出口減少較多，如邯鄲武安文豐鋼鐵有限公司今年以來共出口鋼材僅4000噸左右，而去年共出口鋼材近4萬噸。
   （三）企業財務成本不斷上升，資金緊張局面加劇
   鋼鐵行業是資金密集型行業，資金需求量大，貨幣政策從緊使企業財務成本明顯上升。從全國范圍看，前三季度重點大中型鋼鐵企業財務費用同比增長34.1%，比上年同期增幅提高了11.8個百分點。從我省情況看，企業財務成本普遍上升，融資、貸款、擔保的成本占比較高，如河鋼集團今年的財務費用比去年增加了30億。另一方面，多數企業資產負債率也較高，一些前期規模擴張較快的企業資產負債率則達到了70%以上。
   同時，有些企業前期購買了較多的高價進口鐵礦石，一方面占用了企業大量資金，提高了財務成本。從全國看，如果以11月的進口鐵礦石到岸價計算，僅9-10兩個月，我國鋼鐵企業就至少多支付了270億元人民幣，占前三季度全行業利潤總額的32.8%；從我省看，1-10月，全省進口鐵礦石6901萬噸，平均價格165.6美元/噸，數量同比增長12.9%，金額同比增長49.3%，如果按11月鐵礦石平均價格135美元/噸計算，可以少支付21億美元，折合人民幣134.4億（匯率按1:6.4計算），占1-10月我省鋼鐵企業利潤總額的64.7%。另一方面，企業面臨了較大的去庫存化壓力。如河北普陽鋼鐵前期購買了170萬噸高價進口礦，至少要消化到明年的3-4月。
   雖然鋼鐵企業普遍缺少資金的情況確實存在，且短時間內不會得到明顯緩解，但由于多數企業及時采取了補購低價礦石的措施，加上宏觀政策的微調，鋼鐵企業運營成本近期已經有所降低，發生大范圍資金鏈斷裂的可能性較小。從我們了解情況看，目前全省重點鋼鐵企業沒有出現資金鏈斷裂現象。
   （四）10月起部分企業開始進行停產檢修，但11月末有所恢復
   作為企業應對市場需求疲軟和鋼材價格下跌的主要措施之一， 10月中旬至11月中旬，部分企業或企業的部分高爐開始進入停產或檢修狀態，河北鋼鐵集團共有8座高爐、8座轉爐、11條軋鋼線進行停產檢修，停產時間計劃為2周到1個月。11月初，唐山地區137座高爐的開工率僅在80%左右。
   隨著鋼材價格的企穩，鋼廠陸續復產，11月末，唐山地區137座高爐中僅有9座高爐在檢修，高爐開工率在一個月時間內上升為93.4%。在未來的一段時間內，如果鋼材價格能夠穩定在4000元/噸以上，鋼鐵企業開工率仍將維持在較高水平，但產量回歸前期高位的可能性較小。
   同時需要指出的是，進入10月份后，歐美鋼鐵企業也普遍減產，預計這種趨勢將維持到明年二季度。
   三、關于今后一個階段鋼鐵形勢的預判：明年鋼鐵行業總體不樂觀，供大于求趨勢進一步明朗，鋼鐵消費不會有明顯改觀，價格難以恢復今年高位，將低于今年平均水平，大部分企業已經做好準備“過緊日子”，打“持久戰”。 總體上，鋼鐵行業全面進入微利時代，產能過剩、充分競爭和低利潤將成為行業運行的常態。
   近期，受部分企業適應性檢修、調整生產影響，社會庫存將呈小幅回落，鐵精粉等原料價格在快速下跌后開始回調，在一定程度上穩定了鋼材價格，價格走勢將在低位盤整，有望穩住4000元大關。就企業而言，大家都在積極降低鐵前成本，采取低品低價原料生產模式，生產相對穩定；同時根據原料市場供需情況，審慎采購、壓縮原料產品庫存，減少資金占用，企業資金鏈基本正常。
   明年，企業限產狀況將延續到一季度，市場總體預計呈現先抑后揚態勢，二季度有望逐步回升好轉
   消費方面，明年支撐鋼鐵行業增長的下游行業前景不樂觀。造船業今年以來形勢不好，企業新接訂單明顯低于預期，明年會繼續低迷，生產將出現大量萎縮，新接訂單明顯減少；汽車行業隨著競爭加劇，明年可能與今年產量（1800萬量）持平；家電行業隨著家電下鄉政策淡化和積累，出現增長緩勢，特別是冰箱產量將進一步減少（今年首次出現負增長），空調尚有拓展空間；房地產市場持續下行，商品房市場將呈加速下滑，明年保障房拉動作用也將小于今年（建設目標由1000萬套調整到700萬套），建筑用鋼需求會進一步減少。
   原材料供應方面，鐵礦石價格可能會呈現一個波動態勢，但大幅反彈的可能性也不大，隨著眾多企業不求高產求穩產的策略施行，可能會呈現供大于求變化的趨勢；航運方面，雖然目前運力較為富余，但貨主話語權依然有限，有望維持微幅振蕩；隨著進口煤的增加，明年煤價有望回落，但隨著資源稅和鋼鐵用煤結構性的特征影響，煤價下降幅度有限。
   企業方面，多數企業仍持觀望心理，對明年沒有明確預期。河鋼集團分析明年一季度后，市場有望回暖；邢鋼認為受現在的市場不旺的慣性影響，明年整個市場仍將長期盤整；德龍鋼鐵提出明年不求高產，但求穩產；普陽鋼鐵認為明年二季度企業困難有望緩和。
   總體上講，明年全行業成本有可能保持在小幅度漲幅中，但消費市場低迷難以改觀，到明年一季度，整個行業將振蕩筑底，二季度開始整體市場有望回暖。全年產量將呈低幅增長，增長在5%左右。
   四、措施建議：明年市場整體形勢的不明朗、不樂觀，也給行業結構調整和企業管理結構優化帶來機遇，建議抓住這兩個重點，同時著力培育新的行業發展增長點，全力推進我省鋼鐵行業競爭力的提升。
   1、抓住機會，全面推進鋼鐵行業結構調整。面對此次鋼鐵行業下行態勢，業內人士普遍認為行業洗牌時機到來。部分中小鋼鐵企業（特別是產品附加值較低的企業）將步履維艱，推進行業兼并重組，實現總體結構優化是個良好時機。工信部明年將出臺《關于鋼鐵行業兼并重組的指導意見》，并有望下放部分權力到地方，在大企業著力推進。建議抓住這個機遇，由相關部門組成調研組對重點區域進行調研，了解企業擴并愿望，積極推進相關工作。
   2、積極尋找行業發展突破口，著力培育新的行業增長點。明年形勢不容樂觀，更需要下力氣和培育行業發展增長點。建議從下面幾個環節入手：一是從產業鏈的每個環節找增長點，在上下游產業合作上找突破。特別是明年工信部將與住建部合作推出《關于加強推進高強鋼筋的指導意見》，河北將作為首期四個試點省份試行，應該抓住機遇，引導企業進行適應性生產調整；二是積極擴大出口，加快推進企業走出去開發資源、吸引人才技術，在國際化發展上找突破；三是推進不同區域企業、生產企業與貿易商的合作，穩定企業市場，在協調發展上找突破。
   3、建立鋼鐵行業快速反饋和預測預警機制。從今年宏觀政策調整與鋼鐵行業運行的相關性分析看，鋼鐵行業運行與宏觀環境變化相關性很強。建議加強重點鋼鐵企業信息快速收集反饋機制，開展鋼鐵PMI調查，建立全國第一個鋼鐵行業采購經理人指數，作為鋼鐵行業預測預警的權威指標，為政府決策提供更有價值的參考信息。同時，積極引導出口型企業和眾多利用外礦企業充分利用好外匯雙向波動的區間，合理控制企業財務成本。
   4、深化企業對標挖潛，加強企業成本管理。伴隨著形勢的持續低迷，國內部分知名企業已經出臺多項措施。寶鋼提出從采購、銷售和制造三個環節降低成本，下達強制性指標。同時加強采購策略調整，應市場變化即時調整；武鋼為應對市場疲軟，已經積極在城市化推進、境外投資方面積極尋求增長點；沙鋼圍繞產品系列適應市場主動調整。建議學習這些企業先進經驗，進一步深化拓展提升對標行動，切實加強企業管理。特別需要指出的是，要抓住鋼鐵市場調整機遇，全面做好鋼鐵企業管理結構的調整。同時，建議吸引專業管理人士介入我省鋼鐵企業管理中，推升我省鋼鐵企業管理上水平。
   5、加強金融服務，引導企業提升資本運營水平。協調金融機構，出臺支持鋼鐵企業轉型升級的政策，在企業增加融資規模、降低融資成本方面予以支持。拓展金融服務領域，提供多種金融產品，為企業發展提供靈活多樣的金融服務。引導企業運用直接融資渠道，培育上市公司。在鐵礦石、鋼材價格的金融屬性越來越強的現實下，引導企業積極采用一些金融手段，適當參與鋼鐵期貨的套期保值，部分規避鋼材銷售價格暴跌的風險。
   6、加快鋼鐵生產服務業的建設，提升行業整體效益。借鑒中鋼集團、寶鋼集團等先進鋼鐵企業經驗，加強鋼材配送和物流機構建設，提高鋼材物流加工配送增值。引導鋼鐵企業大力發展生產服務業，提升生產服務等領域的運作效率和服務質量，優化產業鏈和價值鏈，為鋼鐵產業的持續發展提供有力支撐。

   來源：運行監測協調局